Валютные рынки могут быть очень волатильными. Такая изменчивость предполагает как большие возможности, так и добавочный риск для трейдера
Хорошая сделка - та, которая предполагает отдачу, оправдывающую риск. Довольно легко описать хорошую сделку - особенно постфактум - но увидеть потенциально хорошую сделку до того, как она произойдет, нелегко
На быстро движущихся рынках анализ должен проводиться очень быстро. К тому времени, пока мы сможем рассчитать отношение риска/прибыли сделки, это может быть уже не нужным из-за быстро меняющейся цены. Трейдеру нужна система, которая может дать ему эти критические данные как можно быстрее.
В течение некоторого времени мы использовали метод, который, похоже, работает очень хорошо - лучше, чем что-либо еще, что мы когда-либо видели или слышали. Мы назвали его "наблюдение музыки рынка".
Музыка - чрезвычайно сложный предмет, и мы не утверждаем, что были музыкантами, но нам действительно нравится думать о рынках со своим ритмом, темпом и интенсивностью - как в музыке. Мы слушаем музыку в своих автомобилях и находим ее ритм, темп и интенсивность. Для рынков нам нужно использовать глаза, наблюдать за графиками цены и "видеть музыку".
ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ХОРОШУЮ СДЕЛКУ
Давайте чуть-чуть отойдем от темы и опишем, что составляет хорошую сделку. Сначала нам требуются значения точек входа и ожидаемого выхода, которые обеспечат достаточную прибыль, чтобы оправдать риск, которому мы подвергаемся. Наш риск - это разница между величинами входа и стопа/выхода. Так как большинству трейдеров, включая нас, затруднительно выполнять все эти математические расчеты мгновенно, визуальный метод "наблюдения" потенциально хорошей сделки является преимуществом на быстро меняющихся рынках.
Вот, где "наблюдение музыки рынка" может помочь Вам почти мгновенно выбирать потенциальные сделки. Трейдер, который научится "видеть музыку рынков", может визуализировать на графике потенциальную точку входа в сделку, свои выход/стоп и цель прибыли, как точки на графике. Попрактиковавшись, трейдер может в уме соединять эти точки в линии - сразу сравнивая длину линий и, таким образом, заканчивая свой анализ сделки почти мгновенно. С опытом это действительно становится очень легко.
Хорошо, но прежде, чем добраться до такого уровня мастерства, требуется немного поработать. Сначала мы должны научиться "видеть музыку" выбранного нами рынка. К счастью, мы разработали метод, который намного облегчает "видение музыки" почти любого рынка. Он придает ценовому графику вид "нотной записи", что должно немного облегчить "видение музыки".
КАК МЫ МОЖЕМ ВИДЕТЬ МУЗЫКУ РЫНКА?
Есть, вероятно, много других способов достигнуть способности "видеть музыку рынка", Мы хотим рассказать Вам, как делаем это мы, потому что у нас это работает. Мы надеемся, что Вы сможете сделать что-то в том же направлении и заставить это работать у себя. Оно стоит усилий - скажем честно - чтобы научиться, действительно потребуются некоторые усилия.
Начнем с нашего графика цены. Это - основной инструмент технического трейдера. Мы используем особый тип графика, и наши результаты базируются на использовании этого типа графика. Во-первых, мы используем тиковые бары вместо минутных. Мы полагаем, что использование тиков - это основная часть нашей системы, потому что они отвечают на темп рынка автоматически - давая больше баров, когда торговля ускоряется (иногда в десять раз или больше). Так как почти все индикаторы рассчитываются на основе баров, тиковые индикаторы быстрее реагируют на изменения темпа, чем минутные бары.
Первым шагом следует построить график, по которому будут приниматься наши торговые решения. Этот график обычно - внутридневной, с где-то от 12 до 20 баров в день. Он очень меняется от рынка к рынку, и мы выбираем величину тика - меняя количество тиков на бар, пока не сможем "видеть музыку" лучше всего.
Мы ищем график, на котором движение цены таково, что мы можем видеть потенциальные сделки. Потенциальная сделка - та, которая дает разницу в цене между максимумом и минимумом движения достаточного размера, чтобы взятие 70 - 80 % от этого движения обеспечило бы приемлемую прибыль. Вообще говоря, в потенциальной сделке на форексе мы хотим видеть, по крайней мере, 500 или больше пипсов (предпочтительно больше).
Чтобы помочь в этом нелегком деле, мы готовим свой график следующим образом:
1. Мы создаем недельный график и добавляем туда наши основные SRVs (SRVs - горизонтальные линии поддержки и сопротивления).
2. Мы копируем этот график, меняем данные на дневные и добавляем дополнительные SRVs (SRVs дневного графика мы называем вторичными, а недельные SRVs - первичными).
3. Мы копируем дневной график и начинаем процесс подбора различных параметров настройки тиковых баров, пока не удовлетворимся тем, как выглядит музыка рынка. Как только у нас есть торговый график, мы копируем его и создаем еще один график с приблизительно 1/10 тиков на бар - этот график используется для управления сделкой.
Давайте посмотрим на график EUR/JPY за первую неделю ноября 2011 года.
Этот график интересен по нескольким причинам, не в последнюю очередь потому, что он показывает рынок сразу после интервенции Банка Японии. Обратите внимание на снижение от максимума вечера воскресенья до минимума во вторник утром - действительно захватывающее дух падение. Такие фундаментальные события могут иметь сильное воздействие на рынок - временами.
Но заметьте, как быстро рынок стабилизировался в паттерн движения, больше подходящий для торговли. В особенности отметьте, что весь остаток недели цена будто ходила по горизонтальным линиям (SRVs). Здесь нужно отметить, что мы провели эти линии еще в воскресенье днем, за несколько часов до того, как рынок открылся для торговли. У нас не было никаких SRVs в верхних пределах этого огромного движения - как правило, мы помещаем 4 - 5 основных SRVs выше и ниже цены в то время, когда составляем график. Огромные ходы, вроде этого воскресного вечера, обычно пролетают мимо многих SRVs.
Но за мощными ходами в одном направлении часто следуют существенные движения в противоположном, как в этом случае.
Умные трейдеры остаются в стороне, когда такие события потрясают рынки и ждут, пока рынок вернется к своей нормальной мелодии. В данном случае это не заняло много времени. К понедельнику интенсивность рынка вернулась к стартовой точке мощного движения, а ко вторнику музыка снова выглядела нормальной.
Быстрый визуальный анализ во вторник утром показал, что основная линия SRV на 106.656 была поворотным моментом для большого движения вниз. Основной уровень SRV на 107.736 является разумной целью для движения, предполагающего, что SRV в середине диапазона Полос Боллинджера может быть пробит. Разница в цене у этих двух SRV - приблизительно 1100 пипсов, таким образом, 70 - 80 % этой величины - хороший размер прибыли.
Позже мы увидели, что уровни SRV в середине движения, основной на 107.242, вторичный на 107.156 и еще один основной на 107.053 значительно замедлили движение, но, в конечном счете, были пробиты. Движение действительно пошло к нашей цели SRV 107.736.
Мы видим, по крайней мере, две хорошие сделки для консервативного трейдера (это - мы) - и другие, возможные для агрессивного трейдера - на вышеприведенном графике:
1. Выйдите на рынок приблизительно в 9.23 утра вторника, 11-1, когда цена не смогла закрыться ниже 106.656. Наш стоп стоит сразу под 106.656, а наша начальная цель состоит в том, чтобы пробиться сквозь первичный уровень 107.026, что и происходит приблизительно через 30 минут. Наши остальные индикаторы (тренд, перекупленность/перепроданность и импульс) говорят нам оставаться в сделке - и в 2:30 мы получаем сигнал к выходу, когда цена не может закрыться выше основного уровня SRV на 107.736. Хорошая сделка принесла нам чистыми приблизительно 800 пипсов.
2. Наши индикаторы импульса удерживают нас от открытия вниз в этой точке, а новая длинная сделка предлагается уже в четверг утром, 11-3. Цена дважды не смогла пробиться ниже 106.656. Мы открываемся приблизительно в 9:30 около 106.850. Движение привело нас обратно к основному уровню SRV на 107.736, и здесь мы выйдем, потому что время уже 2:41, а нам не хочется держать позицию во второй половине дня или перед вечером. Еще одна хорошая сделка принесла приблизительно 900 пипсов.
3. Агрессивный трейдер мог бы открыться вниз от основного уровня SRV на 107.736 во вторник, в среду и в четверг с приемлемым риском по сравнению с отдачей.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ УРОВНИ SRV
Здесь будут к месту несколько слов о том, как мы используем SRVs. Во-первых, мы используем собственный метод вычисления SRVs - он уникален и мы считаем его точным. Традиционные методы расчета SRV могут приводить к тем же самым результатам (а могут и не приводить). SRVs около верхних или нижних полос Боллинджера считаются более сильными, чем в середине. Основные уровни SRVs считаются более сильными, чем вторичные. Множество SRVs близко друг к другу считаются более сильными, чем одиночные.
Нужно также отметить, что мы всегда стараемся входить и выходить из наших сделок в течение дня в нашем часовом поясе. Поскольку Форекс торгуется фактически 24 часа в день, в иные часы можно найти и другие хорошие сделки, используя ту же самую методику.
Мы строим сделку по SRVs двумя способами. Один метод намного агрессивнее другого.
Первый, консервативный путь состоит в том, чтобы подождать, пока SRV начнет воздействовать на ценовое движение, как в вышеупомянутых сделках. Торгуя на форексе, мы используем это чаще всего.
Второй, более агрессивный подход, который мы часто использовали при торговле фьючерсными контрактами, требует разместить входной ордер на покупку или продажу "если затронут" уровень SRV, на котором мы базируем свою сделку. Этот метод подходит только для опытного, уверенного и агрессивного трейдера, у которого есть большая уверенность в своих SRVs.
Уровни SRV - основная часть нашего наблюдения музыки рынка, они дают на графике определенные величины, по которым мы можем визуально увидеть потенциальную сделку. Возможность видеть сделку заранее означает также, что мы можем видеть сделку, которая не пойдет в нашу сторону быстро, позволяя нам выйти из рынка с небольшим убытком.
Не все сделки будут прибыльны - поэтому будет важно так настроить Ваши сделки, чтобы принимать не больше, чем 50%-й риск - а предпочтительно - намного меньше (мы стараемся делать сделки с риском всего 20 - 30 %). Таким образом, трейдер может оставаться прибыльным при среднем количестве выигрышей всего 50 %. Чем выше Ваш процент выигрышей, тем больше денег Вы сможете сделать. В своих лучших сделках мы достигаем процента выигрышей намного выше 50 %.
Наряду с нашими другими индикаторами, некоторые из которых являются также собственными наработками, мы торгуем с такой уверенностью, которой обладает лишь небольшой процент трейдеров.
Мы никогда не видели рынок, который не показывал бы ритм, темп и интенсивность - точно, как и музыка. Учитесь "видеть музыку" и станете лучшим трейдером.
Одно замечание напоследок: наша торговая методика основана на одном только техническом трейдинге. Однако мы советуем каждому трейдера изучать основные фундаментальные факторы, которые влияют на его рынок. Фундаментальные данные могут пугать своим объемом, но они важны, поскольку могут оказывать сильное воздействие на рынок - такой, например, как EUR/JPY на нашем графике выше. Мы знали, что BOJ собирался провести интервенцию, чтобы попытаться остановить падение иены - они фактически сказали миру, что собирались ее провести - мы только не знали, когда. Но зная, что она случится рано или поздно, мы использовали нашу техническую систему, чтобы установить длинную позицию по USD/JPY - и только ждали наступления интервенции. Нечего и говорить, что ожидание того стоило!
